グローバル・ソブリン・オープンの基準価格

グローバルソブリン・オープン「１年決算型」

グローバルソブリン・オープン「１年決算型」の運用手法毎月決算型と同じです。
毎年2月17日（休業日のときは翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行いますので、この点がグローバルソブリン・オープン「毎月決算型」「３ヵ月決算型」との違いで、分配金を毎月出さずに再投資する点から「１年決算型」の分配金がより多くなると言うことになりますね。

グローバルソブリン・オープン「毎月決算型」が向いている人は、年金生活者のように手持ちのお金から、毎月、分配金を受け取りたいという場合でしょうか。将来的な財産づくりには向いていると言えませんので、再投資するつもりなら、毎月分配型であることは税制上不利です。
分配の都度、課税されてしまうから再投資する金額が減ってしまいます。

グローバルソブリン・オープン（ファンド）は、実質的には主に国内外の公社債を投資対象としています。
基準価額は、組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等（外国証券には為替リスクがあります。
ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「為替変動リスク」や「金利変動リスク」等があります。）により上下しますので、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。